and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -274,438 | -92,733 |
| 減価償却費 | 40,269 | 33,544 |
| 減損損失 | － | 964 |
| 固定資産除却損 | 116 | 1,183 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 3,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,282 | -29,888 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 補助金収入 | -19,834 | -893 |
| 支払利息 | 14,748 | 15,160 |
| 地代家賃 | 72,145 | 86,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,808 | 74,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,795 | 85 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 25,033 | 34,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 213,333 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,312 | -16,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,048 | 9,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -63,391 |
| その他 | 25,479 | 18,186 |
| 小計 | -93,631 | 67,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -13,633 | -13,289 |
| 補助金の受取額 | 19,834 | 893 |
| 地代家賃の支払額 | -52,715 | -93,642 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -8,079 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -3,779 |
| 法人税等の還付額 | 127,980 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,153 | -49,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,167 | -3,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,306 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 42,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,514 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,020 |
| 事業譲渡による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -230 | － |
| その他 | 12,594 | -2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,349 | 106,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,316 | -138,568 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,316 | -164,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,818 | -108,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,726 | 666,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
