and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,649 | -274,438 |
| 減価償却費 | 50,729 | 40,269 |
| 減損損失 | 6,409 | － |
| 固定資産除却損 | － | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,996 | -3,375 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,296 | -37,282 |
| 受取利息 | -22 | -4 |
| 補助金収入 | － | -19,834 |
| 支払利息 | 6,387 | 14,748 |
| 地代家賃 | － | 72,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,540 | 50,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,282,924 | -4,795 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -163,032 | 25,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 213,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,851 | -221,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,493 | 18,048 |
| その他 | -205,421 | 25,479 |
| 小計 | -2,715,018 | -93,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,990 | -13,633 |
| 補助金の受取額 | － | 19,834 |
| 地代家賃の支払額 | － | -52,715 |
| 法人税等の支払額 | -90,570 | -994 |
| 法人税等の還付額 | － | 127,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,812,557 | -13,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,540 | -22,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,456 | -15,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,881 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,144 | -28,514 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -230 |
| その他 | 3,961 | 12,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,681 | -53,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,614 | -122,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,160 | － |
| その他 | -2,944 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,601 | -127,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798,636 | -193,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,297 | 834,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
