and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,647 | -92,649 |
| 減価償却費 | 13,267 | 50,729 |
| 株式交付費 | 5,238 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,009 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,390 | 23,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,621 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -10,296 |
| 受取利息 | -12 | -22 |
| 支払利息 | 2,648 | 6,387 |
| 減損損失 | － | 6,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,576 | -101,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235,867 | -2,282,924 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,862 | -13,997 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -104,350 | -163,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,604 | 33,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,929 | 19,493 |
| その他 | -82,462 | -191,424 |
| 小計 | -1,377,758 | -2,715,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 |
| 利息の支払額 | -3,271 | -6,990 |
| 法人税等の支払額 | -91,467 | -90,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,484 | -2,812,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,060 | -15,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,855 | -56,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,285 | -45,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,637 | -130,144 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -5 | 3,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,842 | -243,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,448 | -39,614 |
| 株式の発行による収入 | 1,011,453 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 802 | 12,160 |
| その他 | -367 | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,439 | 2,257,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,112 | -798,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,352,934 | 554,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
