and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 81,647 |
| 減価償却費 | 13,267 |
| 株式交付費 | 5,238 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,621 |
| 受取利息 | -12 |
| 支払利息 | 2,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,862 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -104,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,929 |
| その他 | -82,462 |
| 小計 | -1,377,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,271 |
| 法人税等の支払額 | -91,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,855 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,637 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 |
| その他 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,448 |
| 株式の発行による収入 | 1,011,453 |
| その他 | 434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
