and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,783 | 357,100 |
| 減価償却費 | 19,761 | 31,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,637 | 14,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,621 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 固定資産受贈益 | -900 | － |
| 支払利息 | 1,463 | 5,579 |
| 減損損失 | － | 3,689 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 15,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,211 | -173,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,512 | 91,525 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,865 | -1,665 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38,333 | -44,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,521 | 50,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,745 | 204,443 |
| その他 | -6,009 | 30,604 |
| 小計 | 65,511 | 585,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,959 | -5,551 |
| 法人税等の支払額 | -17,763 | -64,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,788 | 515,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,121 | -67,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,672 | -22,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,200 | -33,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,691 | 2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,960 |
| その他 | -3,508 | -1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,811 | -131,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,220 | -218,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,780 | 115,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,757 | 500,277 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,982 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,217 | 672,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
