and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,100 | 484,200 |
| 減価償却費 | 31,624 | 44,843 |
| 株式交付費 | － | 5,238 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,584 | -24,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,621 | -15,621 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 10,296 |
| 受取利息 | -3 | -35 |
| 支払利息 | 5,579 | 8,207 |
| 減損損失 | 3,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,075 | -181,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,525 | -267,164 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,665 | -7,182 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -44,442 | -192,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,012 | 35,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,443 | 112,979 |
| その他 | 30,604 | 31,195 |
| 小計 | 585,817 | 42,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 35 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -8,134 |
| 法人税等の支払額 | -64,347 | -149,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,922 | -114,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,087 | -19,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,217 | -108,491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,657 | -217,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | -68,637 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -1,036 | -3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,358 | -415,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 334,000 | 1,668,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,286 | -1,469,071 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,011,453 |
| その他 | － | 453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,714 | 1,211,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,277 | 680,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,495 | 1,352,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
