and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月27日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,914 | 96,781 |
| 減価償却費 | 54,785 | 75,866 |
| 減損損失 | 20,428 | 41,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,327 | -101,207 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式交付費 | 2,288 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -402,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,280 | 2,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,840 | -19,419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,770 | -7,770 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,481 | 17,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -146 |
| 補助金収入 | -4,217 | -5,830 |
| 支払利息 | 31,556 | 29,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,502 | -82,291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,290 | 17,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,912 | 2,046,722 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,394 | 16,074 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -33,830 | 10,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,962 | -4,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,702 | -53,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,172 | 156,920 |
| その他 | 41,546 | 27,089 |
| 小計 | 139,934 | 1,862,100 |
| 解約違約金の支払額 | -162,455 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 146 |
| 利息の支払額 | -33,039 | -27,039 |
| 補助金の受取額 | 5,393 | 4,589 |
| 地代家賃の支払額 | -17,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -12,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,012 | 1,826,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,770 | -10,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,042 | -38,391 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,645 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 1,167,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 547,617 |
| その他 | -6,445 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,669 | 1,662,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,136 | -2,796,282 |
| 株式の発行による収入 | 497,711 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,575 | -2,851,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,232 | 638,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,363 | 1,563,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
