ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月23日 10:23
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,565 | |
| 減価償却費 | 428,249 | |
| 差入保証金償却額 | 70,285 | |
| 減損損失 | 3,343 | |
| のれん償却額 | 177,964 | |
| 固定資産除却損 | 31,280 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,662 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 777 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -47 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,244 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | |
| 支払利息 | 77,928 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,321 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,945 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,301 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,403 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,346 | |
| その他 | 241,630 | |
| 小計 | 1,907,921 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | |
| 利息の支払額 | -81,167 | |
| 法人税等の支払額 | -658,204 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,693 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,687 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,587 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,317 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,875 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -177,064 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,222 | |
| その他 | -10,261 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,569 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,060,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -300,303 | |
| 配当金の支払額 | -1,573,299 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,720 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,440 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61,338 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,545 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,422 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
