利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、445百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益361百万円の計上、減価償却費250百万円、のれん償却額111百万円、売上債権の増加額276百万円、たな卸資産の減少額719百万円、仕入債務の減少額723百万円、未払費用の増加額121百万円及び法人税等の支払額299百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、519百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出177百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出234百万円及び差入保証金の差入による支出61百万円によるものです。

2019/10/11 13:57