純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は12,828百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,852百万円の増加となりました。これは主に、買掛金が914百万円増加、短期借入金が1,200百万円増加、未払金が97百万円減少、賞与引当金が227百万円増加、長期借入金が363百万円減少したことによります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は3,916百万円となり、前連結会計年度末に比べて418百万円の減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失77百万円の計上及び配当金の支払により344百万円減少したことによります。

2021/01/13 13:33

#2 財務制限条項に関する注記

当第3四半期連結会計期間における財務制限条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 2019年2月期以降の各決算期末の連結貸借対照表上の純資産の部の合計額を直前の決算期比75%以上且つ18億円以上に維持すること
② 2018年2月期以降の各決算期末の連結損益計算書上の当期純利益が2期連続で赤字にならないようにすること

2021/01/13 13:33