利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、587百万円(前年同四半期連結累計期間は45百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益453百万円の計上、減価償却費226百万円、のれん償却額273百万円、仕入債務の増加額931百万円及び棚卸資産の増加額801百万円によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、163百万円(前年同四半期連結累計期間は50百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出57百万円及び保険積立金の積立による支出14百万円によります。

2023/10/13 13:31