有価証券報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,078
預金
当座預金	1,484,531
普通預金	308,506
別段預金	39,891
小計	1,832,928
合計	1,847,006

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊予鉄髙島屋	3,755
株式会社ピッコロ	1,118
合計	4,874

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	218
4月	3,805
5月	50
6月	150
7月	250
8月	400
合計	4,874

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	224,535
株式会社ZOZO	156,619
株式会社髙島屋	138,897
三井不動産商業マネジメント株式会社	96,179
楽天株式会社	82,271
その他	1,604,977
合計	2,304,480

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	34,203,154	31,898,674	2,304,480	93.3	12.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
子供服及びその周辺雑貨	3,694,897
合計	3,694,897

② 固定資産の部
イ.のれん

相手先	金額(千円)
株式会社ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)	3,129,211
合計	3,129,211

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	281,559
三井不動産株式会社	205,905
芝パークリーシングOne合同会社	150,966
イオンリテール株式会社	70,760
株式会社イトーヨーカ堂	33,921
その他	333,287
合計	1,076,400

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
興和株式会社	582,996
豊島株式会社	480,352
モリリン株式会社	330,967
株式会社ヤギ	304,589
三共生興アパレルファッション株式会社	153,048
その他	846,706
合計	2,698,661