訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,610,233 | 1,984,811 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 1,941,645 | 2,131,234 |
| 商品 | ※2 2,505,706 | 2,995,652 |
| 貯蔵品 | 115 | 92 |
| 前払費用 | 98,036 | 57,910 |
| 繰延税金資産 | 329,000 | 275,294 |
| その他 | 124,517 | 443,296 |
| 貸倒引当金 | △55,606 | △6,823 |
| 流動資産合計 | 7,553,650 | 7,881,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,101,425 | 1,088,578 |
| 減価償却累計額 | △950,558 | △954,462 |
| 建物及び構築物(純額) | 150,866 | 134,116 |
| 工具、器具及び備品 | 84,408 | 57,320 |
| 減価償却累計額 | △80,935 | △53,705 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,472 | 3,614 |
| 土地 | 5,940 | 5,940 |
| リース資産 | 1,308,492 | 1,613,404 |
| 減価償却累計額 | △556,971 | △778,089 |
| リース資産(純額) | 751,521 | 835,314 |
| 建設仮勘定 | 4,941 | - |
| 有形固定資産合計 | 916,742 | 978,985 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,485,140 | 3,307,176 |
| ソフトウエア | 69,358 | 41,383 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,562 | - |
| リース資産 | - | 7,153 |
| その他 | - | 10,000 |
| 無形固定資産合計 | 3,565,061 | 3,365,712 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 43,411 | ※1 44,426 |
| 破産更生債権等 | 38,177 | 50,472 |
| 長期前払費用 | 20,314 | 10,537 |
| 差入保証金 | 853,566 | 955,687 |
| 保険積立金 | 119,565 | 138,233 |
| 繰延税金資産 | 95,322 | 115,953 |
| その他 | 62,248 | 61,249 |
| 貸倒引当金 | △37,146 | △42,267 |
| 投資その他の資産合計 | 1,195,460 | 1,334,293 |
| 固定資産合計 | 5,677,264 | 5,678,990 |
| 資産合計 | 13,230,914 | 13,560,459 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,920,928 | 2,559,229 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 300,000 | ※2 425,000 |
| リース債務 | 270,185 | 311,966 |
| 未払金 | 358,517 | 428,041 |
| 未払費用 | 525,027 | 500,624 |
| 未払法人税等 | 215,783 | 371,532 |
| 未払消費税等 | 282,959 | 42,612 |
| 賞与引当金 | 89,555 | 90,332 |
| 返品調整引当金 | 8,310 | 8,262 |
| ポイント引当金 | 13,445 | 16,666 |
| その他 | 77,375 | 102,619 |
| 流動負債合計 | 4,062,089 | 4,856,888 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 4,560,000 | ※2 4,775,000 |
| リース債務 | 559,207 | 621,530 |
| 退職給付に係る負債 | 200,407 | 214,729 |
| その他 | 75 | 75 |
| 固定負債合計 | 5,319,690 | 5,611,334 |
| 負債合計 | 9,381,779 | 10,468,223 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 3,141,010 | 1,566,929 |
| 利益剰余金 | 696,343 | 1,456,619 |
| 株主資本合計 | 3,847,353 | 3,033,549 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,448 | 3,240 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,666 | 6,109 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,781 | 9,350 |
| 新株予約権 | - | 1,440 |
| 非支配株主持分 | - | 47,897 |
| 純資産合計 | 3,849,135 | 3,092,236 |
| 負債純資産合計 | 13,230,914 | 13,560,459 |
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