半期報告書-第9期(2024/03/01-2024/08/31)
2 安定的な資金調達を図るため、金融機関との間で当座借越契約、シンジケートローン及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年2月29日) | 当中間連結会計期間 (2024年8月31日) | |
| 当座借越限度額 | 900,000千円 | 900,000千円 |
| 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 2,400,000 | 2,400,000 |
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