マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月24日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,095 | 419,388 |
| 減価償却費 | 259,313 | |
| 減損損失 | 29,098 | |
| 土地売却益等修正損 | － | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | |
| 支払利息及び社債利息 | 135,319 | |
| 匿名組合損益分配額 | 269,332 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,351 | |
| その他 | 93,629 | |
| 小計 | 1,662,529 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | |
| 利息の支払額 | -126,510 | |
| 匿名組合損益の分配額 | -257,495 | |
| 法人税等の支払額 | -49,294 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,840 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,026 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,922 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,688 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,960 | |
| その他 | -7,720 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,940 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,086,780 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,866,426 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,977,799 | |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 159,400 | |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -479,000 | |
| 株式の発行による収入 | 408,000 | |
| その他 | 8,283 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,470 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,429 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,453 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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