財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金返済等により財務活動によるキャッシュ・フローは640百万円の支出、定期預金の預入による支出等により投資活動によるキャッシュ・フローは35百万円の資金支出となったものの、物件売却等により営業活動によるキャッシュ・フローは814百万円の資金獲得となったため、前事業年度末に比べ138百万円増加し、当第2四半期会計期間末には827百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/05/13 15:37