営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金及び長期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローが776百万円の支出を計上する一方、販売用不動産の売却により棚卸資産が486百万円減少するとともに、税引前当期純利益91百万円の計上等により営業活動によるキャッシュ・フローが969百万円の収入を計上しました。この結果、前事業年度末に比べ139百万円増加し、当事業年度末には828百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/03/22 10:01