営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは35百万円の支出、短期借入金、長期借入金の返済による支出が収入を上回り財務活動によるキャッシュ・フローが340百万円の支出となったものの、棚卸資産の売却等により営業活動によるキャッシュ・フローが518百万円の資金獲得となったため、前事業年度末に比べ142百万円増加し、当第2四半期会計期間末には1,613百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/05/14 15:31