営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2023年9月30日
- 13億4871万
- 2024年9月30日 +29.2%
- 17億4254万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フロー2024/12/20 15:30
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは1,264百万円の支出、短期借入金及び長期借入金の返済による支出が収入を上回り財務活動によるキャッシュ・フローが468百万円の支出となったものの、棚卸資産の売却等により営業活動によるキャッシュ・フローが1,742百万円の資金獲得となったため、前事業年度末に比べ9百万円増加し、当事業年度末には1,480百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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