有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)

(財務制限条項が付された借入金契約)
当社が締結している財務制限条項が付された借入金契約の契約に関する内容等は、以下のとおりです。 なお、財務上の特約の内容につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) ※3 財務制限条項」に記載しております。
(1)金銭消費貸借契約

契約締結日	弁済期限	相手先	契約形態	期末残高 (千円)	担保
2014年9月26日	2040年9月26日	株式会社りそな銀行	証書借入	192,357	当社所有の 販売用不動産
2014年11月25日	2044年11月28日	株式会社りそな銀行	証書借入	281,010	当社所有の 販売用不動産
2023年3月28日	2034年6月30日	株式会社三井住友銀行	シンジケートローン	1,062,000	当社所有の 固定資産
		株式会社北日本銀行		270,000
		株式会社東北銀行		270,000
2024年12月25日	2038年5月31日	株式会社東日本銀行	証書借入	660,868	当社所有の 固定資産

(2)当座貸越契約

契約締結日	契約期間	相手先	極度額 (千円)	期末残高 (千円)	担保
2023年3月31日	自 2025年4月1日 至 2026年3月31日	株式会社東日本銀行	700,000	618,900	当社所有の 固定資産
2025年9月30日	自 2025年9月30日 至 2027年9月30日	株式会社東日本銀行	1,000,000	269,000	当社所有の 固定資産