短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行8行とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成30年9月30日)	当第2四半期会計期間 (平成31年3月31日)
コミットメントライン極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,200,000	1,200,000
差引額	800,000	800,000

2019/05/14 16:02