キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3548万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3931万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1402万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 557 | -208 | -449 | 349 | - | 1,083 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 432 | -113 | -422 | 319 | - | 979 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 341 | -233 | 103 | 108 | -211 | 1,190 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 154 | 7 | -90 | 161 | -42 | 1,261 | 通期 | -64 | -102 | 2 | -167 | -76 | 1,026 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 205 | 38 | -177 | 243 | -34 | 1,092 | 通期 | 124 | -32 | -71 | 92 | -61 | 1,046 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 224 | -175 | 440 | 49 | -37 | 1,536 | 通期 | 461 | -795 | 443 | -334 | -544 | 1,155 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 101 | -454 | 270 | -353 | -487 | 1,072 | 通期 | 263 | -1,088 | 758 | -825 | -1,324 | 1,087 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 24 | -261 | 327 | -237 | -308 | 1,177 | 通期 | -162 | -512 | 390 | -674 | -260 | 803 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 414 | -39 | -135 | 375 | -87 | 1,042 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（個）
- 3億4905万
- 2017年9月（個） -8.57%
- 3億1914万
- 2018年9月（個） -66.27%
- 1億765万
- 2019年9月（個） マイ転
- -1億6667万
- 2020年9月（個） プラ転
- 9172万
- 2021年9月（連） マイ転
- -3億3404万
- 2022年9月（連） -147.11%
- -8億2544万
- 2023年9月（連）
- -6億7444万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 6.41%
- 2017年9月（個）
- 4.86%
- 2018年9月（個）
- 3.78%
- 2019年9月（個）
- -0.7%
- 2020年9月（個）
- 1.55%
- 2021年9月（連）
- 5.03%
- 2022年9月（連）
- 2.72%
- 2023年9月（連）
- -1.64%