6233 KLASS

6233
2024/09/18
時価
21億円
PER 予
21.73倍
2018年以降
8.35-61.62倍
(2018-2023年)
PBR
0.75倍
2018年以降
0.73-3.19倍
(2018-2023年)
配当 予
2.48%
ROE 予
3.43%
ROA 予
0.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3548万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3931万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1402万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
9月期
個別
通期557-208-449349-1,083
2017年
9月期
個別
通期432-113-422319-979
2018年
9月期
個別
通期341-233103108-2111,190
2019年
9月期
個別
2Q1547-90161-421,261
通期-64-1022-167-761,026
2020年
9月期
個別
2Q20538-177243-341,092
通期124-32-7192-611,046
2021年
9月期
連結
2Q224-17544049-371,536
通期461-795443-334-5441,155
2022年
9月期
連結
2Q101-454270-353-4871,072
通期263-1,088758-825-1,3241,087
2023年
9月期
連結
2Q24-261327-237-3081,177
通期-162-512390-674-260803
2024年
9月期
連結
2Q414-39-135375-871,042

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年9月(個)
5億5693万
2017年9月(個) -22.46%
4億3182万
2018年9月(個) -21%
3億4114万
2019年9月(個) マイ転
-6428万
2020年9月(個) プラ転
1億2405万
2021年9月(連) +271.41%
4億6077万
2022年9月(連) -42.91%
2億6305万
2023年9月(連) マイ転
-1億6226万

投資活動によるCF#3

2016年9月(個)資金投入
-2億788万
2017年9月(個)投入-45.8%
-1億1267万
2018年9月(個)投入+107.21%
-2億3348万
2019年9月(個)投入-56.15%
-1億238万
2020年9月(個)投入-68.41%
-3233万
2021年9月(連)投入+999.99%
-7億9481万
2022年9月(連)投入+36.95%
-10億8849万
2023年9月(連)投入-52.95%
-5億1218万

財務活動によるCF#4

2016年9月(個)返済還元
-4億4932万
2017年9月(個)返済還元
-4億2235万
2018年9月(個)資金調達
1億290万
2019年9月(個)資金調達
235万
2020年9月(個)返済還元
-7096万
2021年9月(連)資金調達
4億4278万
2022年9月(連)資金調達
7億5769万
2023年9月(連)資金調達
3億9009万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年9月(個)
3億4905万
2017年9月(個) -8.57%
3億1914万
2018年9月(個) -66.27%
1億765万
2019年9月(個) マイ転
-1億6667万
2020年9月(個) プラ転
9172万
2021年9月(連) マイ転
-3億3404万
2022年9月(連) -147.11%
-8億2544万
2023年9月(連)
-6億7444万

設備投資#6#7*

2016年9月
-
2017年9月
-
2018年9月(個)
-2億1087万
2019年9月(個)減少-63.74%
-7646万
2020年9月(個)減少-20.57%
-6073万
2021年9月(連)増加+795.71%
-5億4400万
2022年9月(連)増加+143.38%
-13億2400万
2023年9月(連)減少-80.36%
-2億6000万

現金等#8

2016年9月(個)
10億8254万
2017年9月(個) -9.53%
9億7933万
2018年9月(個) +21.5%
11億8990万
2019年9月(個) -13.81%
10億2559万
2020年9月(個) +2.02%
10億4634万
2021年9月(連) +10.39%
11億5509万
2022年9月(連) -5.86%
10億8735万
2023年9月(連) -26.15%
8億300万

営業CFマージン

2016年9月(個)
6.41%
2017年9月(個)
4.86%
2018年9月(個)
3.78%
2019年9月(個)
-0.7%
2020年9月(個)
1.55%
2021年9月(連)
5.03%
2022年9月(連)
2.72%
2023年9月(連)
-1.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/09、2019/09、2020/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高