KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,416 | 193,534 |
| 減価償却費 | 127,811 | 196,321 |
| のれん償却額 | 9,767 | 9,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,579 | -379 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 730 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,500 | 15,362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 2,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,144 | 22,518 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 45,850 | -20,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,900 | 19,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,512 | -1,913 |
| 支払利息 | 21,292 | 21,173 |
| 支払手数料 | 22,743 | 13,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,341 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,503 | 1,262 |
| 受取保険金 | -37,218 | -15,442 |
| 補助金収入 | -4,403 | -3,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,472 | -421,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,551 | -233,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,745 | 486,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,077 | 104,881 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,147 | -35,902 |
| その他 | -57,392 | 5,424 |
| 小計 | 434,128 | 361,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,444 | 1,352 |
| 利息の支払額 | -21,621 | -20,406 |
| 保険金の受取額 | 34,018 | 15,442 |
| 補助金の受取額 | 4,403 | 3,090 |
| 法人税等の支払額 | -14,351 | -97,537 |
| 法人税等の還付額 | 16,748 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,771 | 263,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,601 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,313 | -974,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,012 | -108,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,637 | － |
| その他 | -2,972 | -1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,812 | -1,088,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -38,352 | － |
| 長期借入れによる収入 | 870,020 | 1,533,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,360 | -684,731 |
| リース債務の返済による支出 | -30,843 | -23,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -53,910 | -53,909 |
| その他 | -22,752 | -14,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,782 | 757,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,743 | -67,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,091 | 1,087,351 |
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