KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,534 | 175,239 |
| 減価償却費 | 196,321 | 241,270 |
| 減損損失 | － | 108,492 |
| のれん償却額 | 9,767 | 9,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 85 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 700 | 3,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,362 | 21,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,910 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,518 | -21,889 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -20,321 | 19,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,200 | 19,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,913 | -1,409 |
| 支払利息 | 21,173 | 24,632 |
| 支払手数料 | 13,970 | 27,773 |
| 有形固定資産除却損 | 1,262 | － |
| 受取保険金 | -15,442 | -334 |
| 補助金収入 | -3,090 | -17,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,816 | -416,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233,931 | -113,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,882 | -311,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,881 | -26,331 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,902 | 200,597 |
| その他 | 5,424 | -62,658 |
| 小計 | 361,111 | -118,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -20,406 | -24,545 |
| 保険金の受取額 | 15,442 | 334 |
| 補助金の受取額 | 3,090 | 17,031 |
| 法人税等の支払額 | -97,537 | -37,729 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,057 | -162,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,600 | 17,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,260 | -481,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,685 | -18,287 |
| その他 | -1,951 | -30,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,497 | -512,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,533,960 | 510,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,731 | -214,496 |
| リース債務の返済による支出 | -23,489 | -23,803 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -14,129 | -27,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,699 | 390,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,740 | -284,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,351 | 803,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
