KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,239 | 117,364 |
| 減価償却費 | 241,270 | 244,106 |
| 減損損失 | 108,492 | － |
| のれん償却額 | 9,767 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -1,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,882 | 6,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,837 | -10,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,889 | 150,432 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -135,281 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 19,497 | -13,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,400 | 26,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -1,617 |
| 支払利息 | 24,632 | 27,836 |
| 支払手数料 | 27,773 | 6,394 |
| 受取保険金 | -334 | -40,557 |
| 補助金収入 | -17,031 | -24,678 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,219 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 7,085 |
| 災害による損失 | － | 22,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,940 | 653,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,008 | 73,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,647 | -279,493 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -60,830 | 107,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,331 | -61,685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 200,597 | -98,219 |
| その他 | -1,827 | 26,702 |
| 小計 | -118,374 | 802,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,019 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -24,545 | -26,779 |
| 保険金の受取額 | 334 | 2,709 |
| 補助金の受取額 | 17,031 | 24,678 |
| 法人税等の支払額 | -37,729 | -98,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,264 | 705,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17,499 | -18,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,325 | -111,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,287 | -21,857 |
| その他 | -30,066 | -9,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,180 | -161,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 510,300 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,496 | -523,438 |
| リース債務の返済による支出 | -23,803 | -19,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -27,968 | -6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,093 | -282,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,351 | 261,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,000 | 1,064,646 |
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