KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,101 | 271,652 |
| 減価償却費 | 146,887 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,938 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,110 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,890 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,689 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,800 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,592 | |
| 支払利息 | 31,795 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,945 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,063 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,041 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,287 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,754 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,799 | |
| その他 | 61,703 | |
| 小計 | 541,257 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | |
| 利息の支払額 | -33,349 | |
| 法人税等の支払額 | -79,068 | |
| 法人税等の還付額 | 388 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,823 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23,100 | |
| 担保預金の預入による支出 | － | |
| 担保預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,492 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,458 | |
| その他 | -7,627 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,678 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,765 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -25,415 | |
| 配当金の支払額 | -21,175 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,355 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,209 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
