KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,657 | 31,062 |
| 減価償却費 | 114,508 | 121,636 |
| のれん償却額 | 4,883 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -1,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,257 | -62,255 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -330 | 410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -6,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,864 | -1,983 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 3,800 | 2,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 19,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -576 |
| 支払利息 | 12,229 | 12,822 |
| 支払手数料 | 24,432 | 3,205 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,219 |
| 受取保険金 | -334 | -1,851 |
| 受取補償金 | -2,386 | -931 |
| 補助金収入 | -909 | -621 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 210,447 | 506,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,908 | -67,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,104 | 36,557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -61,233 | 52,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,725 | -61,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,943 | -11,078 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 137,326 | -126,181 |
| その他 | 24,518 | 34,412 |
| 小計 | 45,079 | 480,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 447 |
| 利息の支払額 | -12,346 | -12,832 |
| 保険金の受取額 | 334 | 1,851 |
| 補償金の受取額 | 2,386 | 931 |
| 補助金の受取額 | 909 | 621 |
| 法人税等の支払額 | -13,400 | -57,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,526 | 414,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58,199 | 58,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,886 | -79,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,673 | -7,764 |
| その他 | -11,337 | -10,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,698 | -39,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 275,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -275,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 510,300 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,407 | -387,829 |
| リース債務の返済による支出 | -11,881 | -11,596 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -24,589 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,512 | -135,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,339 | 239,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,691 | 1,042,223 |
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