KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,062 | 240,754 |
| 減価償却費 | 121,636 | 90,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,255 | -36,676 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 410 | 451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,983 | 3,960 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,282 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,890 | 4,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 10,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -662 |
| 支払利息 | 12,822 | 19,304 |
| 支払手数料 | 3,205 | 3,189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -727 |
| 有形固定資産除却損 | 3,219 | － |
| 受取保険金 | -1,851 | -449 |
| 受取補償金 | -931 | -168 |
| 補助金収入 | -621 | -1,065 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 506,086 | 43,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,748 | -16,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,557 | -17,974 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,120 | 59,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,343 | -31,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,078 | -4,314 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -126,181 | -7,010 |
| その他 | 34,412 | -83,851 |
| 小計 | 480,906 | 262,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 556 |
| 利息の支払額 | -12,832 | -18,197 |
| 保険金の受取額 | 1,851 | 449 |
| 補償金の受取額 | 931 | 168 |
| 補助金の受取額 | 621 | 1,065 |
| 法人税等の支払額 | -57,902 | -11,952 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,023 | 243,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58,199 | 58,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,094 | -12,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,764 | -15,242 |
| その他 | -10,651 | -10,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,310 | 21,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,829 | -133,309 |
| リース債務の返済による支出 | -11,596 | -7,991 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -2,153 | -2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,489 | -197,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,223 | 67,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,223 | 1,132,357 |
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