KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,754 | 223,494 |
| 減価償却費 | 90,036 | 94,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,676 | -53,897 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 451 | 813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -4,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,960 | -12,428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,282 | -11,299 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 4,520 | -906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 12,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -1,076 |
| 支払利息 | 19,304 | 24,742 |
| 支払手数料 | 3,189 | 23,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -727 | － |
| 受取保険金 | -449 | -5,564 |
| 受取補償金 | -168 | -358 |
| 補助金収入 | -1,065 | -519 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 43,816 | 63,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,550 | 153,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,974 | -403,872 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,510 | 7,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,510 | 25,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,314 | -6,256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,010 | 30,010 |
| その他 | -83,851 | 77,985 |
| 小計 | 262,917 | 236,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 919 |
| 利息の支払額 | -18,197 | -23,729 |
| 保険金の受取額 | 449 | 5,564 |
| 補償金の受取額 | 168 | 358 |
| 補助金の受取額 | 1,065 | 519 |
| 法人税等の支払額 | -11,952 | -68,051 |
| 法人税等の還付額 | 8,863 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,869 | 152,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58,200 | 58,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,423 | -15,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,242 | -4,934 |
| その他 | -10,189 | -15,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,144 | 21,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,309 | -134,421 |
| リース債務の返済による支出 | -7,991 | -7,589 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,246 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -2,093 | -23,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,303 | -228,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,710 | -54,826 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,132,357 | 839,228 |
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