KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,076 | 189,657 |
| 減価償却費 | 86,383 | 114,508 |
| のれん償却額 | 4,883 | 4,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,150 | -15,257 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -110 | -330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -6,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,382 | -7,864 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 3,269 | 3,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 12,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -780 |
| 支払利息 | 9,958 | 12,229 |
| 支払手数料 | 10,176 | 24,432 |
| 受取保険金 | -11,887 | -334 |
| 受取補償金 | -438 | -2,386 |
| 補助金収入 | -531 | -909 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -422,008 | 210,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,044 | -147,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,823 | -331,104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,758 | -61,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,756 | -105,725 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,584 | -8,943 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,696 | 137,326 |
| その他 | -11,774 | 24,518 |
| 小計 | 159,890 | 45,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 563 |
| 利息の支払額 | -9,245 | -12,346 |
| 保険金の受取額 | 11,887 | 334 |
| 補償金の受取額 | 438 | 2,386 |
| 補助金の受取額 | 531 | 909 |
| 法人税等の支払額 | -62,976 | -13,400 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,324 | 23,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58,199 | 58,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,123 | -295,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,552 | -11,673 |
| その他 | -25,398 | -11,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,874 | -260,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 965,520 | 510,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,146 | -93,407 |
| リース債務の返済による支出 | -11,994 | -11,881 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -9,871 | -24,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,598 | 326,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,951 | 89,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,351 | 1,176,691 |
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