有価証券報告書-第71期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,170 | 212,791 |
| 減価償却費 | 141,023 | 126,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,363 | -10,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -19,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -5,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,461 | -9,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | 20,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,089 | -4,165 |
| 支払利息 | 24,557 | 21,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,645 | -254,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,899 | 44,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,389 | 82,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,848 | -29,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,743 | -3,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,350 | -39,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,840 | -54,798 |
| その他 | -6,993 | -430 |
| 小計 | 458,835 | 76,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,088 | 4,165 |
| 利息の支払額 | -24,926 | -22,321 |
| 法人税等の支払額 | -101,977 | -123,973 |
| 法人税等の還付額 | 5,121 | 1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,141 | -64,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | -16,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,583 | -59,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,289 | -17,206 |
| その他 | -27,411 | -9,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,484 | -102,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 245,008 |
| 短期借入金の返済による支出 | -201,248 | -50,416 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,027 | -167,502 |
| リース債務の返済による支出 | -23,242 | -24,653 |
| 株式の発行による収入 | 372,600 | 55,807 |
| 配当金の支払額 | -21,175 | -52,350 |
| その他 | － | -3,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,907 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,568 | -164,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,908 | 1,025,591 |