KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,403 | 36,094 |
| 減価償却費 | 56,363 | 65,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,096 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -61,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,620 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -479 | -305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | -24,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -541 |
| 支払利息 | 11,250 | 10,176 |
| 支払手数料 | 2,797 | 27,601 |
| 新株発行費 | 2,317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,222 | 512,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,252 | -168,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,330 | -176,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,876 | -31,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,520 | -10,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,265 | 27,942 |
| その他 | -47,049 | 16,751 |
| 小計 | 229,748 | 218,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 539 |
| 利息の支払額 | -11,308 | -10,190 |
| 法人税等の支払額 | -66,709 | -4,875 |
| 法人税等の還付額 | 1,570 | 872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,672 | 205,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54,600 | 59,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,084 | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,922 | -4,206 |
| その他 | -5,562 | 12,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,030 | 37,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,496 | -2,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,364 | -79,364 |
| リース債務の返済による支出 | -9,911 | -13,198 |
| 株式の発行による収入 | 55,807 | － |
| 配当金の支払額 | -52,350 | -53,910 |
| その他 | -1,723 | -27,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,036 | -176,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,662 | 66,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,591 | 1,091,638 |
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