KLASS（6233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,364 | 251,399 |
| 減価償却費 | 244,106 | 187,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | 816 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,396 | 7,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,428 | 27,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 2,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150,432 | -51,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135,281 | -88,120 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -13,432 | 88,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,700 | 18,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,617 | -1,521 |
| 支払利息 | 27,836 | 42,734 |
| 支払手数料 | 6,394 | 6,405 |
| 受取保険金 | -40,557 | -686 |
| 補助金収入 | -24,678 | -26,201 |
| 有形固定資産除却損 | 3,219 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 7,085 | － |
| 災害による損失 | 22,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,707 | 149,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,862 | 21,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,493 | -170,665 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107,392 | -107,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,685 | 11,451 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,219 | -15,314 |
| その他 | 26,702 | 40,646 |
| 小計 | 802,215 | 394,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -26,779 | -41,237 |
| 保険金の受取額 | 2,709 | 41,184 |
| 補助金の受取額 | 24,678 | 26,201 |
| 法人税等の支払額 | -98,637 | -33,842 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,569 | 397,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,700 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,414 | -49,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,857 | -23,299 |
| その他 | -9,046 | -35,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,018 | -111,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 86,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,438 | -258,938 |
| リース債務の返済による支出 | -19,108 | -16,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,384 | |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -6,447 | -6,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,904 | -456,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,645 | -170,591 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,064,646 | 894,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
