有価証券報告書-第72期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,791 | 107,159 |
| 減価償却費 | 126,403 | 133,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,947 | 999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -41,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,920 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,710 | 6,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | -18,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,165 | -1,766 |
| 支払利息 | 21,999 | 19,884 |
| 支払手数料 | 3,448 | 28,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,573 |
| 補助金収入 | － | -18,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,052 | 406,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,055 | -77,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,394 | -369,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,848 | -32,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,665 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,536 | 40,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,798 | 9,138 |
| その他 | -3,879 | -10,415 |
| 小計 | 76,269 | 157,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,165 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -22,321 | -19,619 |
| 補助金の受取額 | － | 18,042 |
| 法人税等の支払額 | -123,973 | -34,134 |
| 法人税等の還付額 | 1,570 | 872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,289 | 124,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16,300 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,256 | -49,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,206 | -11,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,737 |
| その他 | -9,620 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,383 | -32,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245,008 | 238,352 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,416 | -43,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,502 | -158,728 |
| リース債務の返済による支出 | -24,653 | -24,965 |
| 株式の発行による収入 | 55,807 | － |
| 配当金の支払額 | -52,350 | -53,910 |
| その他 | -3,537 | -28,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | -70,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,316 | 20,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,591 | 1,046,348 |