流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,000
預金
当座預金	395,731
普通預金	108,215
通知預金	405,725
定期預金	430,000
定期積金	82,700
振替貯金	5,529
外貨普通預金	146
小計	1,428,048
合計	1,429,048

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジー・エス・タカハシ	78,752
佐藤株式会社	49,553
株式会社ワタナベ	36,164
株式会社美柳	31,109
株式会社バイオラック	30,030
その他	511,603
合計	737,213

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年10月	202,793
〃 11月	211,367
〃 12月	211,747
令和3年1月	86,564
〃 2月	24,740
〃 3月以降	-
合計	737,213

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アマヤ	102,569
シンコール株式会社	74,649
株式会社ニップコーポレーション	61,538
株式会社シノダ	56,459
株式会社池田ハルク	39,617
その他	283,041
合計	617,875

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年10月	126,861
〃 11月	160,381
〃 12月	187,028
令和3年1月	103,801
〃 2月	39,802
〃 3月以降	-
合計	617,875

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツカサ	112,732
東レエンジニアリング株式会社	53,168
佐藤株式会社	39,531
シンコール株式会社	29,671
株式会社ライフネットHD	27,698
その他	1,009,741
合計	1,272,543

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,600,7538,776,4929,104,7021,272,54387.759.7(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インテリア施工用商品	235,915
畳製造用商品	6,097
その他	3,302
小計	245,315
製品
インテリア施工用製品	169,955
畳製造用製品	152,618
その他	72,518
小計	395,091
合計	640,407

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
産業機器用	3,612
インテリア施工用	45,191
畳製造用	24,789
ソーラー機器用	1,184
その他	27,958
合計	102,735

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機械部品	121,721
メンテナンス用部品	22,995
その他	21,088
小計	165,805
貯蔵品
インテリア総合カタログ	36,131
機械組立用(ボルト・ナット類)	8,806
その他	58
小計	44,995
合計	210,801

2021/04/20 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ.資産の部
当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ431百万円減少し、7,591百万円となりました。資産のうち、流動資産は、商品及び製品が121百万円増加、現金及び預金が21百万円増加しましたが、売掛金が328百万円減少、受取手形が67百万円減少、仕掛品が52百万円減少したこと等により、296百万円の減少となりました。固定資産につきましては、有形固定資産が65百万円減少、投資その他の資産が68百万円減少したことにより、135百万円の減少となりました。
ロ.負債の部

2021/04/20 13:09