テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月31日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 80,183 |
| 減価償却費 | 94,194 |
| のれん償却額 | 3,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 |
| 支払利息 | 13,961 |
| 補助金収入 | -916,055 |
| 固定資産圧縮損 | 915,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,334 |
| その他 | -58,457 |
| 小計 | 188,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -12,414 |
| 法人税等の支払額 | -48,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,587 |
| 補助金の受取額 | 916,055 |
| 長期貸付けによる支出 | -69,015 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,815 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417,900 |
| 長期借入れによる収入 | 559,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,219 |
| リース債務の返済による支出 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,365 |
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