テノ. HD（7037）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 272 | -1,558 | 1,038 | -1,286 | - | 393 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 225 | -500 | 1,049 | -275 | - | 1,167 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 128 | -66 | 5 | 62 | -881 | 1,234 | 通期 | 631 | -245 | 465 | 386 | -1,111 | 2,019 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 324 | -27 | -387 | 298 | -212 | 1,929 | 通期 | 519 | -253 | -502 | 266 | -110 | 1,783 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 381 | -615 | -67 | -234 | -764 | 1,483 | 通期 | 509 | -1,104 | 678 | -595 | -1,304 | 1,866 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 385 | -151 | -1 | 235 | -639 | 2,099 | 通期 | 293 | -251 | -161 | 41 | -122 | 1,746 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -489 | 97 | -247 | -267 | 1,595 | 通期 | 297 | -967 | 1,037 | -670 | -195 | 2,113 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 187 | -152 | -443 | 35 | -259 | 1,704 | 通期 | 324 | -367 | -208 | -43 | -264 | 1,862 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 371 | -845 | 566 | -474 | -225 | 1,955 | 通期 | 691 | -916 | 458 | -225 | -570 | 2,095 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 525 | -301 | 13 | 224 | -47 | 2,333 | 通期 | 1,037 | -531 | -205 | 506 | -234 | 2,395 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -12億8627万
- 2017年12月（連）
- -2億7475万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億8617万
- 2019年12月（連） -31.05%
- 2億6624万
- 2020年12月（連） マイ転
- -5億9492万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4148万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億7000万
- 2023年12月（連）
- -4300万
- 2024年12月（連） -423.26%
- -2億2500万
- 2025年12月（連） プラ転
- 5億600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 5.7%
- 2017年12月（連）
- 3.37%
- 2018年12月（連）
- 6.71%
- 2019年12月（連）
- 5.16%
- 2020年12月（連）
- 4.72%
- 2021年12月（連）
- 2.56%
- 2022年12月（連）
- 2.45%
- 2023年12月（連）
- 2.23%
- 2024年12月（連）
- 4.31%
- 2025年12月（連）
- 5.72%
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