テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83 | -6 |
| 減価償却費 | 116 | 135 |
| のれん償却額 | 84 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 補助金収入 | -290 | -27 |
| 固定資産圧縮損 | 290 | 27 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -80 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -137 | -101 |
| その他 | -24 | 243 |
| 小計 | 223 | 455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | -468 |
| 事業譲受による支出 | － | -204 |
| 補助金の受取額 | 290 | 27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 339 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -41 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,704 | 1,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
