テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86 | 83 |
| 減価償却費 | 98 | 116 |
| のれん償却額 | 59 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 補助金収入 | -246 | -290 |
| 固定資産圧縮損 | 246 | 290 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 79 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | -131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -64 | -137 |
| その他 | -11 | -24 |
| 小計 | 362 | 223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -463 | -172 |
| 補助金の受取額 | 246 | 290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -39 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | -408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113 | 1,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
