テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283 | 86 |
| 減価償却費 | 100 | 98 |
| のれん償却額 | 30 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 補助金収入 | -478 | -246 |
| 固定資産圧縮損 | 476 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142 | -112 |
| その他 | -129 | -75 |
| 小計 | 576 | 362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -463 |
| 補助金の受取額 | 478 | 246 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -523 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | |
| 配当金の支払額 | -38 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745 | 1,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
