テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,991 | 283,543 |
| 減価償却費 | 84,201 | 100,474 |
| のれん償却額 | 10,382 | 30,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | 476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,119 | 223,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | 1,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -2,514 |
| 支払利息 | 7,776 | 8,408 |
| 補助金収入 | -399,029 | -478,810 |
| 固定資産圧縮損 | 398,930 | 476,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,968 | 202,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | 1,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,741 | -142,080 |
| その他 | -117,953 | -129,075 |
| 小計 | 517,521 | 576,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -8,333 | -8,997 |
| 法人税等の支払額 | -127,972 | -181,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,220 | 385,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,264 | -570,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,010 | -69,115 |
| 事業譲受による支出 | -242,000 | － |
| 補助金の受取額 | 399,029 | 478,810 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,952 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,267 | 22,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,118 | -9,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,273 | 5,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,774 | -150,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,800 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,037 | -235,474 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 856 | 4,084 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -36,796 | -38,163 |
| リース債務の返済による支出 | -728 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,506 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,060 | 233,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,696 | 2,099,067 |
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