テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,865 | 341,991 |
| 減価償却費 | 92,463 | 84,201 |
| 株式交付費 | 417 | － |
| のれん償却額 | 3,410 | 10,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -1,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181,781 | 200,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | 1,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,790 | -2,728 |
| 支払利息 | 10,805 | 7,776 |
| 補助金収入 | -188,106 | -399,029 |
| 固定資産圧縮損 | 187,981 | 398,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,038 | 109,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,279 | 1,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,804 | -117,741 |
| その他 | -236,235 | -117,953 |
| 小計 | 392,815 | 517,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -10,436 | -8,333 |
| 法人税等の支払額 | -58,125 | -127,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,257 | 381,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,409 | -732,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,329 | -32,010 |
| 事業譲受による支出 | － | -242,000 |
| 補助金の受取額 | 188,106 | 399,029 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,129 | -19,952 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,837 | 22,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,374 | -17,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,743 | 8,273 |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,540 | -614,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,780 | -20,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,664 | -179,037 |
| 株式の発行による収入 | 92,736 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,780 | 856 |
| 株式の発行による支出 | -417 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | － | -36,796 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,259 | -66,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,542 | -300,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,055 | 1,482,994 |
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