テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 233,865 |
| 減価償却費 | 92,463 |
| 株式交付費 | 417 |
| のれん償却額 | 3,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,790 |
| 支払利息 | 10,805 |
| 補助金収入 | -188,106 |
| 固定資産圧縮損 | 187,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,804 |
| その他 | -236,235 |
| 小計 | 392,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -10,436 |
| 法人税等の支払額 | -58,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,329 |
| 補助金の受取額 | 188,106 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,743 |
| その他 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,664 |
| 株式の発行による収入 | 92,736 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,780 |
| 株式の発行による支出 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,119 |
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