テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7 | 282 |
| 減価償却費 | 137 | 156 |
| のれん償却額 | 100 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 26 |
| 補助金収入 | -27 | -3 |
| 固定資産圧縮損 | 27 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -71 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80 | -140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -101 | -30 |
| その他 | 243 | 69 |
| 小計 | 455 | 649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -468 | -192 |
| 事業譲受による支出 | -204 | -33 |
| 補助金の受取額 | 27 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -40 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955 | 2,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
