テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282 | 350 |
| 減価償却費 | 156 | 167 |
| のれん償却額 | 94 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 26 | 36 |
| 補助金収入 | -3 | -310 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 294 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -44 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140 | -137 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| その他 | 69 | 132 |
| 小計 | 649 | 877 |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -27 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| 事業譲受による支出 | -33 | － |
| 補助金の受取額 | 3 | 310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | 191 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -373 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -40 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | 571 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,333 | 2,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
