テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397 | 146 |
| 減価償却費 | 204 | 207 |
| 減損損失 | 58 | 9 |
| のれん償却額 | 60 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 補助金収入 | -711 | -248 |
| 固定資産圧縮損 | 711 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | 36 |
| その他 | -78 | 65 |
| 小計 | 618 | 539 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -13 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -788 |
| 補助金の受取額 | 711 | 248 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -771 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | |
| 配当金の支払額 | -38 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119 | 367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745 | 2,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
