テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,785 | 397,206 |
| 減価償却費 | 179,929 | 204,169 |
| 減損損失 | 24,407 | 58,135 |
| のれん償却額 | 27,003 | 60,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 5,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,867 | 14,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,503 | 6,933 |
| 受取利息 | -5,437 | -5,252 |
| 支払利息 | 15,550 | 16,396 |
| 補助金収入 | -828,660 | -711,706 |
| 固定資産圧縮損 | 828,394 | 711,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,863 | -24,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,753 | -1,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,260 | -33,709 |
| その他 | 19,305 | -78,625 |
| 小計 | 734,927 | 618,822 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -15,565 | -16,388 |
| 法人税等の支払額 | -210,758 | -309,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,611 | 292,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -18,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,617 | -870,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,907 | -96,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -456,493 | － |
| 事業譲受による支出 | -242,000 | － |
| 補助金の受取額 | 828,660 | 711,706 |
| 長期貸付けによる支出 | -38,415 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,967 | 45,319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,400 | -20,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,666 | 6,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,539 | -251,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,998 | -444,810 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 967 | 4,747 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -36,805 | -38,256 |
| リース債務の返済による支出 | -1,594 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,568 | -161,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,641 | -119,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,696 | 1,745,725 |
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