テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,424 | 569,785 |
| 減価償却費 | 187,685 | 179,929 |
| 株式交付費 | 417 | － |
| 減損損失 | 10,399 | 24,407 |
| のれん償却額 | 6,821 | 27,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864 | -1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,701 | -11,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | 3,503 |
| 受取利息 | -5,554 | -5,437 |
| 支払利息 | 18,795 | 15,550 |
| 補助金収入 | -188,106 | -828,660 |
| 固定資産圧縮損 | 187,981 | 828,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,838 | -91,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,309 | 2,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,354 | 3,260 |
| その他 | -89,793 | 19,305 |
| 小計 | 662,527 | 734,927 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -18,699 | -15,565 |
| 法人税等の支払額 | -125,021 | -210,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,814 | 508,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,518 | -1,137,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,812 | -60,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -456,493 |
| 事業譲受による支出 | － | -242,000 |
| 補助金の受取額 | 188,106 | 828,660 |
| 長期貸付けによる支出 | -68,178 | -38,415 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,803 | 44,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,170 | -41,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,190 | 8,666 |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,565 | -1,103,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516,780 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,295 | -424,998 |
| 株式の発行による収入 | 92,736 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,540 | 967 |
| 株式の発行による支出 | -417 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | － | -36,805 |
| リース債務の返済による支出 | -1,447 | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,856 | 677,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,607 | 82,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,055 | 1,865,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
