テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,815 | 450,424 |
| 減価償却費 | 193,346 | 187,685 |
| 株式交付費 | 5,388 | 417 |
| 減損損失 | － | 10,399 |
| のれん償却額 | 6,821 | 6,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,437 | -2,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,410 |
| 受取利息 | -5,475 | -5,554 |
| 支払利息 | 26,787 | 18,795 |
| 補助金収入 | -979,279 | -188,106 |
| 固定資産圧縮損 | 979,107 | 187,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,985 | 38,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,962 | -1,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 328,985 | 44,354 |
| その他 | 173,788 | -89,793 |
| 小計 | 740,280 | 662,527 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -25,486 | -18,699 |
| 法人税等の支払額 | -83,790 | -125,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,008 | 518,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,233 | -329,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,292 | -46,812 |
| 補助金の受取額 | 979,279 | 188,106 |
| 長期貸付けによる支出 | -96,585 | -68,178 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,989 | 39,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,415 | -38,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,424 | 6,190 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,833 | -252,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462,980 | -516,780 |
| 長期借入れによる収入 | 607,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,915 | -685,295 |
| 株式の発行による収入 | 618,240 | 92,736 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 800 | 9,540 |
| 株式の発行による支出 | -5,388 | -417 |
| リース債務の返済による支出 | -1,434 | -1,447 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,322 | -501,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,496 | -235,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,662 | 1,783,055 |
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