テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146 | 191 |
| 減価償却費 | 207 | 244 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 129 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 補助金収入 | -248 | -292 |
| 固定資産圧縮損 | 247 | 292 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -75 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | 39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 77 | -63 |
| その他 | -11 | -136 |
| 小計 | 539 | 404 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -788 | -172 |
| 補助金の受取額 | 248 | 292 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 28 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 199 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771 | -704 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -39 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | -250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113 | 1,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
